外观
查看与核对经营报表
通过真实消费单据核对营业流水、现金流、支付明细与在线收款记录。
先明确要核对的是“发生了什么业务”“新收到多少钱”，还是“会员卡还有多少余额”。同一笔消费的单据金额、现金流和卡金扣减可以不同，需要分别核对。
营业流水用于按业务、日期与状态查原单，核对消费、充值、还款等记录。已知单号时优先定位具体原单，再展开明细及付款；金额与现金流分别阅读。
电脑端：查找一笔营业单据
进入 统计报表 → 营业报表 → 营业流水。
- 设置包含业务发生日期的起止日期。
- 页面提供门店筛选时，选择对应门店。
- 核对单据类型、卡片类型、有效／作废等条件。
- 已知单据编号时，输入完整编号并搜索。不要只输入编号的一小段就认定单据不存在。
| 条件 | 使用方法 |
|---|---|
| 起止日期 | 查询原业务发生日，跨天核对时适当扩大范围 |
| 门店 | 总部与门店查看范围可能不同，以当前账号可选范围为准 |
| 单据类型 | 按消费、充值等业务区分，避免把不同类型混在一起比较 |
| 卡片类型 | 仅需某类会员卡业务时使用，查不到时检查是否误选 |
| 有效单据／作废单据 | 选择需要检查的状态；查看作废单据时还需核对日期类型 |
| 搜索内容 | 已知编号时填完整单据编号，核对完整编号 |
打开详情，分别看金额与付款
点击列表中的 单据编号，打开单据详情。
| 信息 | 含义 |
|---|---|
| 单据金额 | 该笔业务金额，不等于新收现金 |
| 卡金／赠金支付 | 使用已有卡内资产的部分 |
| 现金及其他付款 | 按真实方式登记的新收款 |
| 现金流 | 按业务及支付口径归集，不能直接用单据金额替代 |
| 当前卡片资产 | 查询时余额，不一定是原单完成时结存 |
| 审核状态 | 后续复核状态，待审核不等于未结账 |
卡片信息显示查询时的余额；以后又有充值或消费时，余额会继续变化，不能把当前余额当作这张历史单据的固定结果。
现金记账与在线扫码支付不同。原单没有在线支付时，不应要求在线收款列表出现同一笔现金记录。
列表“单据类型／金额”中的金额可通过鼠标悬停查看“现金流”“单据金额”提示。核对时以字段含义为准，不只比较字号大小或两张表的合计。
核对在线收款与退款
进入 统计报表 → 财务报表，选择 在线收款记录 或 在线退款记录，设置日期与状态后检查对应支付记录。
核对支付渠道、金额、支付状态、付款时间与关联单据。找到了业务单不等于所有在线支付问题都已解决；只有支付记录而没有明确业务结果时，按提交结果核查处理。
按问题选择其他报表
| 你想了解什么 | 可优先查看 |
|---|---|
| 发生了哪些业务、付款如何构成 | 营业报表中的营业流水及单据详情 |
| 业务数量或品项情况 | 单据分析、消费分析、品项分析与排名 |
| 线上收款与退款状态 | 财务报表中的在线收款记录、在线退款记录；有权限时可查看在线收款统计 |
| 资金账户的余额与变化 | 资金结存及相应资金明细 |
| 会员尚未使用的预存资金 | 会员负债等相关报表 |
| 利润情况 | 利润表，同时核对收入、成本等指标说明 |
入口是否显示与门店开通情况、身份和权限有关。看不到某张报表时，先检查权限。
导出与反馈差异
有导出权限且查询有数据时，可使用页面的 导出EXCEL。按页面提示到 下载中心 → 数据文件导出 查看生成状态，再下载结果；导出前先确认筛选范围。
反馈差异时提供下表信息，方便同事复现：
| 信息 | 需要保留 |
|---|---|
| 报表名称 | 具体到“营业流水”“在线收款记录”等页签 |
| 查询范围 | 起止日期、门店、单据类型及状态等条件 |
| 比较口径 | 比较的是单据金额、现金流、支付金额还是会员余额 |
| 原始依据 | 差异金额、完整单据编号及相关支付状态 |
会员在不同门店充值或用卡时，另见跨店应收应付与原单核对。
完成原单与收款核对后，参见审核营业单据与日终核对，按权限办理单笔审核；批量审核需另核对日期范围。
移动端查看报表
以下为 APP/小程序画面，APP 与微信小程序共用业务步骤。
1. 设置日期和业务范围
点击底部 报表，在“营业报表”区域选择 营业流水，再点击右上角筛选按钮。
- 设置覆盖业务的 发生日期。
- 核对发生门店。
- 按类型、卡型和状态筛选。
- 点 确定查询；无结果先检查范围，不重复办理业务。
若从 会员卡详情 → 业务记录 进入，页面已限定该会员卡，左侧改为年份与左右切换箭头；这时按年份查询，不在筛选面板重复设置起止日期。
2. 按单号查询并打开原单
输入完整单号搜索，核对会员卡、时间、业务类型、单据金额与现金流。
打开 单据详情，核对消费或充值明细、付款构成及状态，各项按实际业务对应。
待审核不代表需要再次付款。 审核和作废是后续业务操作，查询时无需执行。
3. 查询在线收款或退款
回到 报表，在“财务报表”区域选择 在线收款 或 在线退款。
- 在线收款：搜索完整收款单号或渠道单号；通过筛选设置查询日期、支付成功／等待支付／支付失败等状态。
- 在线退款：搜索完整退款、收款或流水单号，并核对查询日期及页面提供的筛选条件。
- 条件调整后确认查询；有记录时继续查看金额、状态和关联业务。
在线收款与退款应查真实支付记录，空列表不能证明付款或退款成功。普通现金、卡内支付与线上记录分开核对。
查作废、退货与还款记录
| 要核对的业务 | 操作指南 |
|---|---|
| 原消费已撤销 | 作废消费单据与核对结果：切换作废单据，按日期核对原编号、员工和理由 |
| 权益减少、普通卡金增加 | 退还项目权益：查顾客退货单，区分返还卡金与现金流 |
| 卡内余额减少并退付现金 | 退还卡金与赠金：同时退卡金与赠金可能有两张单据 |
| 顾客偿还以前欠款 | 登记欠款与分次还款：原消费和各次还款分别查，不重复计算消费 |
续期、赠送和兑换如何区分？
卡续期核对新日期及实际支付；赠送与积分兑换核对权益内容和积分变动，不能将其零元单据理解为没有生效。兑换单中赠金行显示“充值”时，仍应以整单业务类型及现金流区分。
挂单金额算已收款吗？
挂单列表保存的是待结账内容。正式结账后按编号查询消费原单，再核对项目与支付明细；不能直接用挂单金额统计已收款，卡金支付也不代表本次新增现金流。
其他经营收支见其他收入与支出，账户余额及账面转款见资金结存与对账。
按日期查看营业构成、客流及单品排名，见营业分析与品项核对。